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提示]国泰金鹿保本:第五个保本期到期、转入第六个期的第二次提

发布日期: 2022-02-24浏览次数:

  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(以下简称“本基金”)为契约型开放式证券投资

  提供不可撤销的连带责任保证,本基金满足法律法规和本基金合同规定的保本基金存续要

  个保本期开始前的过渡期限定期限内进行过渡期申购并持有到期的基金份额,还是

  基金管理人可在过渡期内使基金财产保持为现金形式。在过渡期内本基金的基金财产保

  持为现金形式的,基金管理人和基金托管人在过渡期内免收基金管理费和基金托管费

  份额净值为计价依据,计算其可赎回金额加上保本期内的累计分红金额与其投资净额的差

  个保本期的投资净额是其所持有的基金份额在折算日所代表的资产净值。即在过渡期的基金

  的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额持有

  在当期保本期持有到期的基金份额的可赎回金额加上其在当期保本期持有到期的基金份

  额在当期保本期内的累计分红金额之和计算的总金额低于其投资净额(即保本金额),基金

  管理人应向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿,担保

  有人未持有到期而赎回的,赎回部分不适用本条款;基金份额持有人在保本期申购的基金份

  在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本

  期默认选择转入当期保本期的基金份额持有人持有到当期保本期到期的基金份额(进行基金

  )保本期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有本基金

  )保本期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本基

  的可赎回金额加上其在当期保本期持有到期的基金份额在当期保本期内的累计分红金额,不

  、在保本期内,本基金更换基金管理人,担保人不同意担保,且继任基金管理人未提

  个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本期到期日顺延至下一个工作日。

  述基金份额(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额)的投资者以及由本基金

  )保证受益人在基金保本期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基金份

  )未经保证人书面同意提供保证,保证受益人在本保本期内申购或转换转入的基金

  、保本期届满时,在符合保本基金存续条件下,保本基金将继续存续。基金管理人应

  、保本期届满时,在不符合保本基金存续条件下,保本基金将变更为“国泰金鹿价值